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1.3 Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1000   Jan–Jun 21   Jan–Jun 20
Jahresergebnis   5 685   8 017
Veränderung Mitarbeiter­aktien­beteiligungs­programme   8   –74
Abschreibungen   4 655   4 933
Wertbeeinträchtigungen im Anlagevermögen     66
Anteiliger Verlust aus Anwendung Equity-Methode   261   201
Sonstige nicht liquiditätswirksame Positionen   56   305
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   3 460   –7 007
Veränderung Waren und Vorräte   –2 518   –4 620
Veränderung sonstige Forderungen   5 495   7 021
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen   2 584   –211
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   –1 672   –3 527
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten   –6 208   –9 192
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen   4   619
Veränderung diverser Rückstellungen und latenter Steuern   280   –3 173
Geldfluss aus Betriebstätigkeit   12 090   –6 642
 
Investitionen in Sachanlagevermögen   –7 570   –5 107
Veräusserung von Sachanlagevermögen   37   128
Investitionen in immaterielles Anlagevermögen   –164   –475
Kauf Beteiligung     –2 232
Veräusserung von sonstigem Anlagevermögen   20  
Geldfluss aus Investitionstätigkeit   –7 677   –7 686
 
Finanzierung durch verzinsliches Fremdkapital   4 378  
Rückzahlung von verzinslichem Fremdkapital   –45  
Kauf eigene Aktien     –1
Dividenden an Minderheiten     –2 450
Ausbezahlte Dividenden   –5 879   –11 757
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   –1 546   –14 208
 
Währungs­umrechnungs­differenzen   500   –502
 
Veränderung flüssige Mittel   3 367   –29 038
 
Flüssige Mittel am 1. Januar   76 998   102 738
Flüssige Mittel am 30. Juni   80 365   73 700

Die Angaben bilden einen integrierten Bestandteil des Finanz­berichts.