Menü

1.3 Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1000   Erläuterungen   2020   2019
Jahresergebnis       14 992   10 881
Veränderung Mitarbeiter­aktien­beteiligungs­programme       –65   39
Abschreibungen       9 626   10 888
Wertbeeinträchtigungen im Anlagevermögen       79   2 906
Anteiliger Verlust aus Anwendung Equity-Methode       499  
Sonstige nicht liquiditätswirksame Positionen       –751   1 304
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       –5 477   9 161
Veränderung Waren und Vorräte       1 896   –739
Veränderung sonstige Forderungen       4 421   –11 806
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen       –4 932   533
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       –75   4 179
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten       –13 157   –3 172
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen       1 786   –362
Veränderung diverser Rückstellungen und latenter Steuern       3 011   –3 006
Geldfluss aus Betriebstätigkeit       11 853   20 806
 
Investitionen in Sachanlagevermögen   3.15    –18 586   –4 655
Veräusserung von Sachanlagevermögen       87   83
Investitionen in immaterielles Anlagevermögen   3.16    –520   –786
Kauf Beteiligung       –4 232  
Gründung Tochtergesellschaft         20
Veräusserung von sonstigem Anlagevermögen       56   9
Geldfluss aus Investitionstätigkeit       –23 195   –5 329
 
Finanzierung durch verzinsliches Fremdkapital       250  
Rückzahlung von verzinslichem Fremdkapital       –65  
Kauf eigene Aktien   3.25    –1  
Dividenden an Minderheiten       –2 589   –62
Ausbezahlte Dividenden   3.27    –11 757   –11 753
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit       –14 162   –11 815
 
Währungs­umrechnungs­differenzen       –236   –918
 
Veränderung flüssige Mittel       –25 740   2 744
 
Flüssige Mittel am 1. Januar       102 738   99 994
Flüssige Mittel am 31. Dezember       76 998   102 738

Die Angaben bilden einen integrierten Bestandteil des Finanz­berichts.