Inhalt

PDF

Sprache

Schliessen

Keine Suchresultate. Bitte Suchbegriff anpassen.

2.3 Bilanz

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Jahresende 2017 um CHF 21.0 Mio. bzw. rund 9.2% gesunken. Die Summe des Umlaufvermögens hat sich insgesamt um CHF –17.3 Mio. verändert. Dabei verminderten sich die flüssigen Mittel um CHF 33.3 Mio., hauptsächlich bedingt durch das Abarbeiten von Produktionsaufträgen im Sicherheitsdruck (Material- und Betriebskosten) verbunden mit Verwertungen von Anzahlungen. Die Position «Sonstige Forderungen», in welcher Percentage-­of-Completion Leistungen von CHF 25.2 Mio. (31.12.2017: CHF 11.3 Mio.) enthalten sind, weist stichtags­bezogen wieder einen höheren Wert auf. Das Anlagevermögen hat netto um CHF 3.8 Mio. abgenommen, hauptsächlich bedingt durch höhere Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen (CHF 7.7 Mio.) als Investitionen (CHF 3.5 Mio.). Dem Percentage-of-Completion Bestand auf der Aktivseite stehen auf der Passivseite unter der Position «Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten» Vorauszahlungen in der Höhe von CHF 26.7 Mio. (31.12.2017: CHF 31.6 Mio.) gegenüber.

Das Eigenkapital reduzierte sich um CHF 9.6 Mio. Diese Veränderung basiert im Wesentlichen auf den Ausschüttungen von Dividenden an die Aktionäre der Orell Füssli Holding AG von CHF 7.8 Mio., an die Minderheiten der Orell Füssli Buch­handlungs AG von CHF 0.5 Mio. und an die Minderheiten der Tritron GmbH von CHF 1.1 Mio.

Zum Bilanzstichtag präsentiert sich die Situation der verfügbaren Liquidität wie folgt:

Netto Verfügbare flüssige Mittel und Kreditlimiten

in CHF 1000   30.06.2018   31.12.2017
Flüssige Mittel   52 632   85 961
Vorauszahlungen PoC / von Kunden   –26 962   –31 628
Finanzforderungen / -verbindlichkeiten   –2 475   –3 625
Flüssige Mittel netto   23 195   50 708
 
davon Anteil andere Aktionäre   5 333   11 315
davon verfügbare Flüssige Mittel   17 862   39 393
 
Kreditlimiten   73 497   83 200
./. Bankgesicherte Garantien (ohne Vorauszahlungsgarantien)   –3 168   –3 258
./. Beanspruchte Kreditlimiten     –1 170
Total verfügbare Flüssige Mittel netto und ungenutzte Kreditlimiten   88 191   118 165