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1.3 Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1000       Jan–Jun 18   Jan–Jun 17
Halbjahresergebnis       –31   2 916
Veränderung Mitarbeiter­aktien­beteiligungs­programme       25   –55
Abschreibungen       7 431   7 229
Wertbeeinträchtigungen im Anlagevermögen       226   78
Sonstige nicht liquiditätswirksame Positionen       122   –175
Veränderung des Nettoumlaufvermögens       –22 677   –17 589
Veränderung diverser Rückstellungen       –82   –55
Veränderung latenter Steuern       –192   –486
Geldfluss aus Betriebstätigkeit       –15 178   –8 137
 
Investitionen in Sachanlagevermögen       –6 117   –3 795
Veräusserung von Sachanlagevermögen         37
Investitionen in immaterielle Anlagevermögen       –497   –400
Investitionen in übrige Finanzanlagen       –1 000  
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen       –31   –34
Veräusserung von sonstigem Anlagevermögen       177   35
Geldfluss aus Investitionstätigkeit       –7 468   –4 157
 
Finanzierung durch verzinsliches Fremdkapital       29   25
Rückzahlung von verzinslichem Fremdkapital       –1 169  
Kauf eigene Aktien       –38   –125
Auszahlung Kapitalherabsetzung (Orell Füssli Buchhandlungs AG, Minderheitsanteil)         –2 401
Dividenden an Minderheiten (Orell Füssli Buchhandlungs AG, Tritron GmbH)       –1 605   –2 654
Ausbezahlte Dividenden       –7 836   –7 836
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit       –10 619   –12 991
 
Währungs­umrechnungs­differenzen       –64   39
 
Veränderung flüssige Mittel       –33 329   –25 246
 
Flüssige Mittel am 1. Januar       85 961   69 957
Flüssige Mittel am 30. Juni       52 632   44 711

Die Angaben bilden einen integrierten Bestandteil des Finanz­berichts.