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1.3 Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1000   Erläuterungen   2018   2017
Jahresergebnis       –47 165   6 396
Veränderung Mitarbeiter­aktien­beteiligungs­programme       –36   –38
Abschreibungen   4.17 / 4.18    14 237   14 930
Wertbeeinträchtigungen im Anlagevermögen   4.17 / 4.18    318   933
Nicht liquiditätswirksames Ergebnis aus Teilverkauf der Atlantic Zeiser Gruppe       52 981  
Sonstige nicht liquiditätswirksame Positionen       1 313   –1 546
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       –11 996   6 332
Veränderung Waren und Vorräte       9   6 238
Veränderung sonstige Forderungen       –6 978   10 024
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       –66   –9 413
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten       9 335   3 163
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen       –343   –30
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen       –294   36
Veränderung diverser Rückstellungen und latenter Steuern       5 176   2 373
Geldfluss aus Betriebstätigkeit       16 491   39 398
 
Investitionen in Sachanlagevermögen   4.17    –9 029   –8 246
Veräusserung von Sachanlagevermögen       20   323
Investitionen in immaterielles Anlagevermögen   4.18    –921   –1 187
Veräusserung von Teilen der Atlantic Zeiser Gruppe   4.9    18 715  
Investitionen in übrige Finanzanlagen         –2 150
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen       –3   –56
Veräusserung von sonstigem Anlagevermögen       235   9
Geldfluss aus Investitionstätigkeit       9 017   –11 307
 
Finanzierung durch verzinsliches Fremdkapital         47
Rückzahlung von verzinslichem Fremdkapital       –1 155  
Kauf eigene Aktien   4.27    –38   –125
Auszahlung Kapitalherabsetzung (Orell Füssli Buchhandlungs AG, Minderheitsanteil)         –2 401
Dividenden an Minderheiten (Orell Füssli Buchhandlungs AG, Tritron GmbH)       –1 591   –2 679
Ausbezahlte Dividenden   4.29    –7 835   –7 836
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit       –10 619   –12 994
 
Währungs­umrechnungs­differenzen       –856   907
 
Veränderung flüssige Mittel       14 033   16 004
 
Flüssige Mittel am 1. Januar       85 961   69 957
Flüssige Mittel am 31. Dezember       99 994   85 961

Die Angaben bilden einen integrierten Bestandteil des Finanz­berichts.